EBC Financial Group ติดตามแนวโน้มตลาด ท่ามกลางการขยายตัวของกลุ่ม BRICS ในเอเชียและแอฟริกา

EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบการขยายตัวของประเทศสมาชิก BRICS ซึ่งเป็นประกอบด้วยกลุ่มพันธมิตรของบราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2025 อินโดนีเซียได้เข้าร่วม BRICS อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกเต็มตัว แสดงถึงการมีส่วนร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2025 ได้มีการเพิ่มประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส, โบลิเวีย, คิวบา, คาซัคสถาน, มาเลเซีย, ไทย, ยูกันดา และอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ ไนจีเรียยังได้เข้าร่วมประเทศสมาชิก เพื่อขยายขอบเขตทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของกลุ่ม BRICS

ปัจจุบันประเทศสมาชิก BRICS มีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลก คิดเป็น 40% ของ GDP โลก อิงจากการรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งทำให้กลุ่ม BRICS มีอิทธิพลอย่างมากในตลาดโลก ในด้านพลังงาน สมาชิก BRICS เช่น รัสเซียและบราซิลเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่จีนและแอฟริกาใต้เป็นผู้นำในการผลิตทองคำและแพลทินัม ตามข้อมูลองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) นักวิเคราะห์จาก Chatham House เน้นย้ำว่าอำนาจทางเศรษฐกิจนี้ทำให้กลุ่ม BRICS สามารถเปลี่ยนกระแสการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดพลังงานและกลุ่มแร่ต่างๆ ได้

การขยายตัวของ BRICS เริ่มส่งผลกระทบในตลาดหลักทั่วโลก ตั้งแต่ความผันผวนของสกุลเงินไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในข้อตกลงการค้าและการจัดการทรัพยากร คาดว่าตลาดน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ EBC Financial Group (EBC) ติดตามตลาดและวิเคราะห์ปัจจัย โดยมุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อทางการเงินโลก

ผลกระทบต่อตลาด

ความผันผวนของสกุลเงินในกลุ่มประเทศสมาชิก USD/INR และ RMB/KZT กลายเป็นจุดสำคัญ ท่ามกลางการพัฒนาของข้อตกลงทางการค้าและนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพของ BRICS กำลังส่งผลให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ทองคำและเงิน

ดัชนีตลาดเกิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดกระแสเงินทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากได้รับแรงขับเคลื่อนจากโครงการริเริ่มของ BRICS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายความร่วมมือด้านการค้า สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ต่อตลาดหุ้นโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสการเติบโตในระยะยาว

โอกาสสำหรับนักลงทุน
การเพิ่มประเทศสมาชิก BRICS นำมาซึ่งโอกาสในตลาดการเงินทั่วโลก :

• ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : การเพิ่มประเทศสมาชิกส่งผลให้เกิดสกุลเงินที่น่าลงทุน เช่น USD/INR, USD/MYR และ RMB/KZT อาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศสมาชิก BRICS ก็มีความน่าสนใจ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของภูมิภาคที่ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
• สินค้าโภคภัณฑ์ : ประเทศสมาชิก BRICS มีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และโลหะ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านข้อตกลงการค้าและการจัดการทรัพยากร คาดว่าจะส่งผลต่อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะคาซัคสถานเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ ในตลาดโลหะ จีนและแอฟริกาใต้ยังครองตำแหน่งผู้นำการผลิตทองคำและแพลตินัม อีกทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานสีเขียว ยิ่งเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
• ดัชนีหุ้น : การเข้าร่วมของประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างอุซเบกิสถานและไทย เปิดโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเหล่านี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในกลุ่ม BRICS เช่น National Wealth Fund ของรัสเซีย และการลงทุนในโครงการ Belt and Road ของจีน คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค โครงการเหล่านี้มีศักยภาพสูงในการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นท้องถิ่น

การเข้าร่วม BRICS ของอินโดนีเซียและมาเลเซียใน  ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีการค้าและการเงินระดับโลก การพัฒนานี้สะท้อนถึงการบูรณาการของตลาดจากภูมิภาคต่างๆ เข้ากับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต โดยเน้นความสำคัญของความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเข้าถึงโอกาสต่างๆ และความยืดหยุ่นในระบบการซื้อขายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพลศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์